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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 833.00 | 72 140.00 | 529 693.00 | 601 833.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 597.00 | 72 140.00 | 533 457.00 | 605 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
CU Autres participations | 575 841.00 | 72 140.00 | 503 701.00 | 575 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 643.00 | 375 172.00 | | 468 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | 93 471.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 530 976.00 | 512 643.00 | | 530 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 292.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 318.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482.00 | 2 610.00 | | 2 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 457.00 | 515 252.00 | | 533 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482.00 | 2 610.00 | | 2 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 587.00 | 19 243.00 | | 35 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 587.00 | 19 243.00 | | 35 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 587.00 | -19 243.00 | | -35 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 197.00 | 118 247.00 | | 60 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 865.00 | 24 776.00 | | 41 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 333.00 | 93 471.00 | | 18 333.00 |