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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 196.00 | 15 625.00 | 15 571.00 | 31 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 196.00 | 15 625.00 | 23 571.00 | 39 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 024.00 | 1 171.00 | 43 853.00 | 45 024.00 |
072 Créances – Autres | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
084 Disponibilités | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 719.00 | 1 171.00 | 102 548.00 | 103 719.00 |
110 Total général Actif | 142 916.00 | 16 796.00 | 126 119.00 | 142 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |