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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 476.00 | 764 502.00 | 1 956 974.00 | 2 721 476.00 |
BZ Autres créances | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 615.00 | | 782 615.00 | 782 615.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 216.00 | | 850 216.00 | 850 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 692.00 | 764 502.00 | 2 807 190.00 | 3 571 692.00 |
CU Autres participations | 2 721 476.00 | 764 502.00 | 1 956 974.00 | 2 721 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 340.00 | 1 064 340.00 | | 1 064 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
DG Autres réserves | 1 519 635.00 | 1 554 711.00 | | 1 519 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 64 925.00 | | 44 194.00 |
DK Provisions réglementées | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 065.00 | 2 805 870.00 | | 2 750 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 514.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 125.00 | 5 617.00 | | 57 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 190.00 | 2 811 487.00 | | 2 807 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 125.00 | 5 617.00 | | 57 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 052.00 | -1 702.00 | | -9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 638.00 | 81 994.00 | | 74 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 444.00 | 17 069.00 | | 30 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 194.00 | 64 925.00 | | 44 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 476.00 | | | 2 721 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 476.00 | | | 2 721 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 502.00 | | | 764 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 963.00 | | | 779 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |