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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 726.00 | 2 500.00 | 163 226.00 | 165 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 823.00 | 2 500.00 | 223 323.00 | 225 823.00 |
CU Autres participations | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 221 956.00 | | | 221 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 323.00 | | | 223 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 225.00 | | 501.00 | 165 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 725.00 | | 501.00 | 162 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 546.00 | | | 546.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | | | 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626.00 | | | 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |