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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 034.00 | 42 464.00 | 8 571.00 | 51 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 879.00 | 63 903.00 | 31 977.00 | 95 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 338.00 | 106 366.00 | 153 972.00 | 260 338.00 |
BT Marchandises | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CF Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 601.00 | 106 366.00 | 304 235.00 | 410 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 574.00 | 70 117.00 | | 61 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 319.00 | -8 543.00 | | -20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 85 255.00 | 105 574.00 | | 85 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 075.00 | 97 326.00 | | 100 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 075.00 | 97 326.00 | | 100 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 3 522.00 | | 4 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 043.00 | 104 290.00 | | 75 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 168.00 | 112 322.00 | | 79 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 980.00 | 281 599.00 | | 218 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 235.00 | 387 174.00 | | 304 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 812.00 | 2 812.00 | | 82 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 728.00 | 79 594.00 | 20 134.00 | 99 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 776.00 | 69 521.00 | 255.00 | 69 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 980.00 | 198 846.00 | 20 134.00 | 218 980.00 |