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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083.00 | 1 444.00 | 1 638.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 573.00 | 19 284.00 | 6 289.00 | 25 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 655.00 | 20 928.00 | 12 727.00 | 33 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 310.00 | 20 928.00 | 59 382.00 | 80 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 620.00 | 15 523.00 | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | | -11 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | 6 680.00 | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 23 723.00 | 12 270.00 | | 23 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618.00 | 7 126.00 | | 3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568.00 | 17 878.00 | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 9 582.00 | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 1 886.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 658.00 | 36 473.00 | | 35 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 382.00 | 48 743.00 | | 59 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 658.00 | 32 863.00 | | 35 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 308.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 308.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 19.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 289.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 453.00 | 6 680.00 | | 11 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 982.00 | | 1 673.00 | 40 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 33 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 28 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | | 1 673.00 | 35 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 489.00 | 4 710.00 | 7 272.00 | 23 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 4 710.00 | 7 272.00 | 23 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |