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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 411.00 | 155 987.00 | 39 423.00 | 195 411.00 |
040 Immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 529.00 | 155 987.00 | 113 541.00 | 269 529.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
072 Créances – Autres | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
084 Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
110 Total général Actif | 336 376.00 | 155 987.00 | 180 388.00 | 336 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 377.00 | | | 292 377.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 498.00 | | | 292 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 276.00 | | | 290 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -579.00 | | | -579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 340.00 | | | 20 340.00 |