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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 151.00 | 53.00 | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 214.00 | 18 072.00 | 87 142.00 | 105 214.00 |
040 Immobilisations financières | 202 990.00 | | 202 990.00 | 202 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 409.00 | 18 223.00 | 290 185.00 | 308 409.00 |
072 Créances – Autres | 792 163.00 | | 792 163.00 | 792 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 636 108.00 | 197 728.00 | 438 379.00 | 636 108.00 |
084 Disponibilités | 298 753.00 | | 298 753.00 | 298 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 727 403.00 | 197 728.00 | 1 529 674.00 | 1 727 403.00 |
110 Total général Actif | 2 035 811.00 | 215 952.00 | 1 819 860.00 | 2 035 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 275.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 795.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 737 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 703 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 819 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 885.00 | 8 967.00 | | 6 885.00 |
230 Autres produits | 6 987.00 | 6 988.00 | | 6 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 872.00 | 15 955.00 | | 13 872.00 |
242 Autres charges externes. | 16 575.00 | 17 220.00 | | 16 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 4 845.00 | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 665.00 | 12 500.00 | | 11 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 3 849.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 326.00 | 38 415.00 | | 37 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 454.00 | -22 460.00 | | -23 454.00 |
280 Produits financiers | 94 380.00 | 81 927.00 | | 94 380.00 |
294 Charges financières | 77 739.00 | 72 573.00 | | 77 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | -131.00 | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 618.00 | -12 975.00 | | -6 618.00 |