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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 778.00 | 1 073.00 | 1 851.00 |
AP Constructions | 143 911.00 | 75 467.00 | 68 444.00 | 143 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 940.00 | 126 877.00 | 53 063.00 | 179 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 259.00 | 243 030.00 | 222 228.00 | 465 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 212.00 | 446 152.00 | 505 060.00 | 951 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 167.00 | 38 713.00 | 445 454.00 | 484 167.00 |
BZ Autres créances | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
CF Disponibilités | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 677.00 | 38 713.00 | 737 964.00 | 776 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 889.00 | 484 865.00 | 1 243 024.00 | 1 727 889.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 376 838.00 | 292 424.00 | | 376 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | 84 414.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 431 324.00 | 407 638.00 | | 431 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 204.00 | 154 695.00 | | 471 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 104 917.00 | | 95 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 446.00 | 100 453.00 | | 122 446.00 |
EA Autres dettes | 119 025.00 | 22 295.00 | | 119 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 700.00 | 382 359.00 | | 811 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 024.00 | 789 998.00 | | 1 243 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 414.00 | 314 312.00 | | 366 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 668.00 | | 165 544.00 | 822 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 160 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 951 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | 734.00 | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 631.00 | | 87 479.00 | 701 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 920.00 | | 77 332.00 | 119 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 727.00 | 90 425.00 | | 355 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 267.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 216.00 | 90 158.00 | | 355 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 992.00 | 30 721.00 | | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | 30 721.00 | | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 30 721.00 | | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
UX Autres créances clients | 442 163.00 | 442 163.00 | | 442 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 966.00 | 25 680.00 | 445 286.00 | 470 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 334.00 | 811 334.00 | | 811 334.00 |
VW T.V.A. | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 700.00 | 366 414.00 | 445 286.00 | 811 700.00 |