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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 790.00 | 330.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 961.00 | 107 674.00 | 19 286.00 | 126 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 301.00 | 109 464.00 | 91 836.00 | 201 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 645.00 | | 360 645.00 | 360 645.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 355 048.00 | | 355 048.00 | 355 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 928.00 | | 723 928.00 | 723 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 228.00 | 109 464.00 | 815 764.00 | 925 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -842 503.00 | -717 038.00 | | -842 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 891.00 | -125 466.00 | | 46 891.00 |
DL TOTAL (I) | -785 612.00 | -832 503.00 | | -785 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 845.00 | 24 104.00 | | 90 845.00 |
EA Autres dettes | 362 547.00 | 5 172.00 | | 362 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 376.00 | 1 108 146.00 | | 1 601 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 764.00 | 276 773.00 | | 815 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 643.00 | | 522 643.00 | 522 643.00 |
FG Production vendue services | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 896.00 | | 523 896.00 | 523 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 196.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 666.00 | 196.00 | | 300 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 1 412.00 | | 3 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 216.00 | 1 412.00 | | 132 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 450.00 | -1 216.00 | | 168 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 986.00 | 694 420.00 | | 825 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 095.00 | 819 886.00 | | 779 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 891.00 | -125 466.00 | | 46 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 692.00 | 1 018 366.00 | | 1 022 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 547.00 | 362 547.00 | | 362 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 600.00 | 368 880.00 | 34 720.00 | 403 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 376.00 | 1 589 063.00 | | 1 601 376.00 |