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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 702.00 | 3 666.00 | 305 036.00 | 308 702.00 |
BZ Autres créances | 528 419.00 | | 528 419.00 | 528 419.00 |
CF Disponibilités | 516 835.00 | | 516 835.00 | 516 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 254.00 | | 1 045 254.00 | 1 045 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 956.00 | 3 666.00 | 1 350 290.00 | 1 353 956.00 |
CU Autres participations | 305 036.00 | | 305 036.00 | 305 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
DG Autres réserves | 40 936.00 | 27 913.00 | | 40 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | 13 023.00 | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 492.00 | 1 287 079.00 | | 1 301 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | 14 482.00 | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 8 850.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 798.00 | 23 332.00 | | 48 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 290.00 | 1 310 411.00 | | 1 350 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 150.00 | -1 050.00 | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 870.00 | 20 174.00 | | 15 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457.00 | 7 151.00 | | 1 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 413.00 | 13 023.00 | | 14 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 702.00 | | | 308 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 036.00 | | | 305 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 500 965.00 | | | 500 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 419.00 | 528 419.00 | | 528 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |