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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 213.00 | 47 410.00 | 1 803.00 | 49 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 069.00 | 47 410.00 | 17 659.00 | 65 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 293.00 | | 200 293.00 | 200 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 914.00 | 25.00 | 1 001 889.00 | 1 001 914.00 |
CF Disponibilités | 4 289 298.00 | | 4 289 298.00 | 4 289 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 557.00 | 25.00 | 5 497 532.00 | 5 497 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 626.00 | 47 435.00 | 5 515 191.00 | 5 562 626.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454 289.00 | 2 119 367.00 | | 2 454 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 683.00 | 334 922.00 | | 2 878 683.00 |
DK Provisions réglementées | 9 180.00 | 25 467.00 | | 9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 152.00 | 2 611 756.00 | | 5 474 152.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 25 880.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 13 914.00 | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 081.00 | 111 237.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 039.00 | 151 031.00 | | 29 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 191.00 | 2 762 787.00 | | 5 515 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 039.00 | 151 031.00 | | 29 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 4 382.00 | | 3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 989.00 | 26 406.00 | | 21 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 523.00 | | | 3 809 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825 810.00 | | | 3 825 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 776.00 | | | 616 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | 225.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 003.00 | 315.00 | | 617 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208 807.00 | -315.00 | | 3 208 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 119 543.00 | | 17 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 335.00 | 746 712.00 | | 3 971 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 652.00 | 411 791.00 | | 1 092 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 683.00 | 334 922.00 | | 2 878 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 467.00 | | 119 636.00 | 682 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 851.00 | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 034.00 | 65 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 963.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 49 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 985.00 | | 1 448.00 | 49 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 482.00 | | 225.00 | 632 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 524.00 | 1 107.00 | 2 220.00 | 48 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | 1 107.00 | 2 220.00 | 48 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 467.00 | | 16 287.00 | 25 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 467.00 | 12 025.00 | 16 287.00 | 25 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
VC Groupe et associés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 345.00 | 206 345.00 | | 206 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |