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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 733.00 | 1 333.00 | 171 399.00 | 172 733.00 |
BZ Autres créances | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
CF Disponibilités | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 775.00 | 1 333.00 | 360 442.00 | 361 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 292.00 | 8 851.00 | 360 442.00 | 369 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -65 713.00 | | | -65 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
DL TOTAL (I) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 758.00 | | | 277 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 704.00 | | | 338 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 442.00 | | | 360 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 704.00 | | | 338 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 252.00 | 214 887.00 | 898 139.00 | 683 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 252.00 | 214 887.00 | 898 139.00 | 683 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 640.00 | | | 972 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 389.00 | | | 887 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 193.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 193.00 | | 7 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | 880.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | | 880.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | 880.00 | 2 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 758.00 | 277 758.00 | | 277 758.00 |
UX Autres créances clients | 171 122.00 | 171 122.00 | | 171 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 540.00 | 278 930.00 | 1 610.00 | 280 540.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 704.00 | 338 704.00 | | 338 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
ST Autres comptes | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402.00 | | | 402.00 |
YT Sous‐traitance | 791 902.00 | | | 791 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 155.00 | | | 884 155.00 |