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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 695.00 | 28 793.00 | 9 902.00 | 38 695.00 |
AP Constructions | 26 535.00 | 24 088.00 | 2 447.00 | 26 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 699.00 | 126 959.00 | 122 740.00 | 249 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 531.00 | 39 303.00 | 31 227.00 | 70 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 743.00 | 219 143.00 | 325 599.00 | 544 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 594.00 | 112 458.00 | 497 136.00 | 609 594.00 |
BN En cours de production de biens | 282 798.00 | | 282 798.00 | 282 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 634.00 | 18 491.00 | 39 143.00 | 57 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 769.00 | 45 564.00 | 1 838 205.00 | 1 883 769.00 |
BZ Autres créances | 1 034 801.00 | | 1 034 801.00 | 1 034 801.00 |
CF Disponibilités | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 726.00 | 176 513.00 | 3 759 212.00 | 3 935 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 469.00 | 395 657.00 | 4 084 812.00 | 4 480 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 770.00 | | | 333 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
DG Autres réserves | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
DL TOTAL (I) | 622 042.00 | | | 622 042.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DO TOTAL (II) | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 140.00 | | | 767 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 673.00 | | | 764 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 633.00 | | | 402 633.00 |
EA Autres dettes | 1 365 044.00 | | | 1 365 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 894.00 | | | 3 405 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 812.00 | | | 4 084 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 978.00 | | | 2 713 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 931 112.00 | 298 202.00 | 5 229 314.00 | 4 931 112.00 |
FG Production vendue services | 16 702.00 | 4 214.00 | 20 916.00 | 16 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 814.00 | 302 416.00 | 5 250 231.00 | 4 947 814.00 |
FM Production stockée | | | 81 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 802.00 | | | 5 494 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 856.00 | | | 5 401 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 375.00 | | 217 368.00 | 327 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 140.00 | | 11 555.00 | 27 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 578.00 | | 164 188.00 | 182 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 656.00 | | 41 624.00 | 117 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 684.00 | 22 459.00 | | 196 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | 2 512.00 | | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 404.00 | 19 946.00 | | 170 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 535.00 | 130 949.00 | 131 535.00 | 131 535.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 535.00 | 176 513.00 | 131 535.00 | 131 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 535.00 | 176 513.00 | 131 535.00 | 131 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 513.00 | 131 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 673.00 | 764 673.00 | | 764 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 265.00 | 205 265.00 | | 205 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 044.00 | 1 365 044.00 | | 1 365 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 710.00 | 1 555 710.00 | | 1 555 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 058.00 | 328 058.00 | | 328 058.00 |
VB T. V. A. | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VC Groupe et associés | 290 518.00 | 290 518.00 | | 290 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 584.00 | 48 668.00 | 277 534.00 | 740 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 967.00 | | | 422 967.00 |
VP Divers | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 241.00 | 679 241.00 | | 679 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 354.00 | 2 932 072.00 | 159 281.00 | 3 091 354.00 |
VW T.V.A. | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 894.00 | 2 713 978.00 | 277 534.00 | 3 405 894.00 |