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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300 000.00 | 2 475 000.00 | 825 000.00 | 3 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 846.00 | 70.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 311.00 | 2 509 744.00 | 3 757 567.00 | 6 267 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 487 211.00 | 53 985.00 | 2 433 226.00 | 2 487 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691 508.00 | 12 358.00 | 1 679 150.00 | 1 691 508.00 |
CF Disponibilités | 960 923.00 | | 960 923.00 | 960 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 642.00 | 66 343.00 | 5 073 299.00 | 5 139 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 953.00 | 2 576 087.00 | 8 830 866.00 | 11 406 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
CU Autres participations | 2 885 756.00 | 3 750.00 | 2 882 006.00 | 2 885 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 368 400.00 | 9 368 400.00 | | 9 368 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 935.00 | -1 859 202.00 | | -1 423 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 418.00 | 435 268.00 | | 432 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 064.00 | 8 067 646.00 | | 8 500 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 177.00 | 314 825.00 | | 285 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 122.00 | 28 339.00 | | 44 122.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 802.00 | 344 667.00 | | 330 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 866.00 | 8 412 313.00 | | 8 830 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 802.00 | 344 667.00 | | 330 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 984.00 | 8 689.00 | | 26 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | 8.00 | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 891.00 | -8.00 | | -8 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 268.00 | 128 500.00 | | 154 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 891.00 | 883 470.00 | | 927 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 473.00 | 448 203.00 | | 495 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 418.00 | 435 268.00 | | 432 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 962.00 | | 14 446.00 | 6 267 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 098.00 | 2 966 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 098.00 | 6 267 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 046.00 | | 14 446.00 | 2 967 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 412.00 | 206 434.00 | | 2 269 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 750.00 | 206 250.00 | | 2 268 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 184.00 | | 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 244.00 | | 15 096.00 | 45 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 985.00 | 12 358.00 | | 53 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 979.00 | 12 358.00 | 15 096.00 | 102 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 979.00 | 12 358.00 | 15 096.00 | 102 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 358.00 | 15 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 037.00 | 2 479 037.00 | | 2 479 037.00 |
VI Groupe et associés | 285 177.00 | 285 177.00 | | 285 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 703.00 | 2 537 703.00 | | 2 537 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 802.00 | 330 802.00 | | 330 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 392.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | 7 815.00 | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 8 736.00 | 7 550.00 | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 2 458.00 | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 850.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220.00 | 90.00 | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | 1 555.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 331.00 | 15 365.00 | | 15 331.00 |