| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 946.00 | 55 274.00 | 10 672.00 | 65 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 7 941.00 | 1 724.00 | 9 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 460.00 | 71 621.00 | 78 839.00 | 150 460.00 |
BN En cours de production de biens | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 759.00 | 6 272.00 | 736 487.00 | 742 759.00 |
BZ Autres créances | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CF Disponibilités | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 329.00 | 6 272.00 | 861 057.00 | 867 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 790.00 | 77 893.00 | 939 896.00 | 1 017 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 113 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | | 319 702.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 375.00 | 529.00 | | -148 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 918.00 | -468 606.00 | | 38 918.00 |
DL TOTAL (I) | 114 843.00 | -24 075.00 | | 114 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 297.00 | 250 397.00 | | 250 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 000.00 | 930 416.00 | | 172 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 857.00 | 159 949.00 | | 144 857.00 |
EA Autres dettes | 43 477.00 | 295.00 | | 43 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 423.00 | 284 854.00 | | 214 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 054.00 | 1 625 911.00 | | 825 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 896.00 | 1 601 836.00 | | 939 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 059.00 | 1 375 911.00 | | 611 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 397.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 988.00 | | 2 800 988.00 | 2 800 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 988.00 | | 2 800 988.00 | 2 800 988.00 |
FM Production stockée | | | -141 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 138.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 203 971.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 204 956.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 204 956.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 443.00 | -985.00 | | 15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 968.00 | 3 643 266.00 | | 2 700 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 050.00 | 4 111 871.00 | | 2 662 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 918.00 | -468 606.00 | | 38 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 930.00 | 19 021.00 | | 2 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 819.00 | | 47 938.00 | 103 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 150 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 75 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 352.00 | | 6 556.00 | 70 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 061.00 | | 41 382.00 | 25 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 789.00 | 8 848.00 | 1 016.00 | 63 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 383.00 | 8 848.00 | 1 016.00 | 55 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 045.00 | | 1 773.00 | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | 1 773.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | | 1 773.00 | 8 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 423.00 | 214 423.00 | | 214 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
UX Autres créances clients | 736 487.00 | 736 487.00 | | 736 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 005.00 | 213 995.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 853.00 | 793 471.00 | 41 382.00 | 834 853.00 |
VW T.V.A. | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 054.00 | 611 059.00 | 213 995.00 | 825 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 709.00 | 13 564.00 | | 17 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 622.00 | 22 253.00 | | 21 622.00 |
ST Autres comptes | 138 566.00 | 132 618.00 | | 138 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 374.00 | 68 717.00 | | 24 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 319.00 | 2 236 847.00 | | 1 397 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 057.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | 4 548.00 | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 980.00 | 18 112.00 | | 21 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 266.00 | 474 383.00 | | 329 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 762.00 | 339 339.00 | | 259 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 881.00 | 2 462 491.00 | | 1 581 881.00 |