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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 901.00 | 37 095.00 | 17 806.00 | 54 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 704.00 | 9 279.00 | 2 425.00 | 11 704.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 305.00 | 46 374.00 | 20 931.00 | 67 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 975.00 | | 619 975.00 | 619 975.00 |
BZ Autres créances | 928 636.00 | | 928 636.00 | 928 636.00 |
CF Disponibilités | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 522.00 | | 1 606 522.00 | 1 606 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 826.00 | 46 374.00 | 1 627 452.00 | 1 673 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DH Report à nouveau | -161 737.00 | 51 972.00 | | -161 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 721.00 | -213 709.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | -140 925.00 | -155 646.00 | | -140 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 045.00 | 300 683.00 | | 368 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 008.00 | 237 554.00 | | 159 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 900.00 | 718 464.00 | | 1 069 900.00 |
EA Autres dettes | 171 425.00 | 475.00 | | 171 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 377.00 | 1 257 176.00 | | 1 768 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 452.00 | 1 101 530.00 | | 1 627 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 181.00 | 1 256 409.00 | | 1 462 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 255.00 | | 17 350.00 | 49 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 255.00 | | 17 350.00 | 49 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 965.00 | 13 409.00 | | 32 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 965.00 | 13 409.00 | | 32 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 423.00 | 605 423.00 | | 605 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 619 975.00 | 619 975.00 | | 619 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VC Groupe et associés | 872 213.00 | 872 213.00 | | 872 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 836.00 | 59 640.00 | 306 196.00 | 365 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 375.00 | | | 250 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 293.00 | 1 556 293.00 | | 1 556 293.00 |
VW T.V.A. | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 377.00 | 1 462 181.00 | 306 196.00 | 1 768 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 477.00 | 33 068.00 | | 34 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 201.00 | 32 126.00 | | 40 201.00 |
ST Autres comptes | 96 041.00 | 61 974.00 | | 96 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 468.00 | 15 299.00 | | 13 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
YT Sous‐traitance | 161 825.00 | 178 746.00 | | 161 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | 3 177.00 | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 368.00 | 36 245.00 | | 40 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 609.00 | 264 533.00 | | 415 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 921.00 | 187 772.00 | | 151 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 369.00 | 288 145.00 | | 426 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |