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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 842.00 | 34 655.00 | 32 187.00 | 66 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 842.00 | 34 655.00 | 32 187.00 | 66 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 725.00 | | 135 725.00 | 135 725.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 135.00 | | 172 135.00 | 172 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 976.00 | 34 655.00 | 204 321.00 | 238 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 18 522.00 | 17 829.00 | | 18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | 693.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 24 027.00 | 22 869.00 | | 24 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 657.00 | 86 305.00 | | 71 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 280.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 5 518.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 458.00 | 67 224.00 | | 103 458.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 294.00 | 159 339.00 | | 180 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 321.00 | 182 207.00 | | 204 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 268.00 | 132 102.00 | | 131 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 66 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 66 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 510.00 | 11 644.00 | 5 500.00 | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | 11 644.00 | 5 500.00 | 28 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 135 725.00 | 135 725.00 | | 135 725.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 500.00 | 22 475.00 | 49 025.00 | 71 500.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
VW T.V.A. | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 294.00 | 131 268.00 | 49 025.00 | 180 294.00 |