| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 1 891.00 | 472.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 165.00 | 3 188.00 | 6 976.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 528.00 | 5 079.00 | 7 449.00 | 12 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 707.00 | 5 079.00 | 111 627.00 | 116 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 743.00 | | | -10 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DL TOTAL (I) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
EA Autres dettes | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445.00 | | 1 665.00 | 11 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 12 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | | 1 665.00 | 11 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402.00 | 2 258.00 | 581.00 | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 258.00 | 581.00 | 3 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 782.00 | 4 323.00 | 1 458.00 | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 491.00 | 73 033.00 | 1 458.00 | 74 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YT Sous‐traitance | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |