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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 534.00 | 40 021.00 | 10 513.00 | 50 534.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 17 919.00 | 3 556.00 | 14 363.00 | 17 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 756.00 | 820 969.00 | 586 787.00 | 1 407 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 677.00 | 372 567.00 | 105 110.00 | 477 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 649.00 | 1 237 113.00 | 812 536.00 | 2 049 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 546.00 | | 413 546.00 | 413 546.00 |
BN En cours de production de biens | 714 078.00 | | 714 078.00 | 714 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 967.00 | | 194 967.00 | 194 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 180.00 | 14 087.00 | 1 436 094.00 | 1 450 180.00 |
BZ Autres créances | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 929 817.00 | 14 087.00 | 2 915 730.00 | 2 929 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 466.00 | 1 251 200.00 | 3 728 266.00 | 4 979 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 811.00 | 59 176.00 | | 61 811.00 |
DG Autres réserves | 466 989.00 | 416 920.00 | | 466 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 52 704.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 999.00 | 1 378 800.00 | | 1 380 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 825.00 | 887 478.00 | | 819 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 429.00 | 276 638.00 | | 274 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 907.00 | 992 587.00 | | 897 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 292.00 | 323 620.00 | | 346 292.00 |
EA Autres dettes | | 83 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 267.00 | 2 563 410.00 | | 2 347 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 266.00 | 3 942 210.00 | | 3 728 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 874.00 | | 258 775.00 | 1 790 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 544.00 | | 6 990.00 | 138 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 567.00 | | 251 785.00 | 1 651 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 103.00 | 170 628.00 | | 1 050 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 910.00 | 3 111.00 | | 36 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 193.00 | 167 517.00 | | 1 013 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 907.00 | 897 907.00 | | 897 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 212.00 | 1 425 212.00 | | 1 425 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 541.00 | 204 905.00 | 581 637.00 | 786 541.00 |
VI Groupe et associés | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 834.00 | 1 509 834.00 | | 1 509 834.00 |
VW T.V.A. | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 454.00 | 1 756 817.00 | 581 637.00 | 2 338 454.00 |