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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 038.00 | 806.00 | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 320.00 | 375 183.00 | 572 137.00 | 947 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 447 095.00 | 48 642.00 | 2 398 453.00 | 2 447 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 410.00 | | 417 410.00 | 417 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 382 292.00 | 437 989.00 | 9 944 303.00 | 10 382 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 482.00 | 20 462.00 | 4 271 020.00 | 4 291 482.00 |
BZ Autres créances | 1 906 638.00 | | 1 906 638.00 | 1 906 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 352.00 | | 587 352.00 | 587 352.00 |
CF Disponibilités | 303 433.00 | | 303 433.00 | 303 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 864.00 | | 542 864.00 | 542 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649 975.00 | 20 462.00 | 7 629 513.00 | 7 649 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 032 267.00 | 458 451.00 | 17 573 816.00 | 18 032 267.00 |
CU Autres participations | 6 532 689.00 | 12 126.00 | 6 520 562.00 | 6 532 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | 40 000.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 075 990.00 | 11 050 603.00 | | 5 075 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 290.00 | 1 567 427.00 | | -118 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 708.00 | 12 682 030.00 | | 4 992 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 5 973.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806 534.00 | | | 5 806 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 671.00 | 589 488.00 | | 914 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 591.00 | 1 100 371.00 | | 948 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 155.00 | | | 811 155.00 |
EA Autres dettes | 99 284.00 | 12 442.00 | | 99 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580 235.00 | 1 708 274.00 | | 12 580 235.00 |
ED (V) | 873.00 | | | 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 816.00 | 14 370 304.00 | | 17 573 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 580 235.00 | 1 708 274.00 | | 9 580 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387 701.00 | 1 333 526.00 | 5 721 227.00 | 4 387 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 701.00 | 1 333 526.00 | 5 721 227.00 | 4 387 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 482.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 329.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 41 026.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -41 026.00 | | -3 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 145.00 | 613 203.00 | | 21 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 136.00 | -453 631.00 | | -3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 588.00 | 20 288 583.00 | | 5 842 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 877.00 | 18 721 156.00 | | 6 080 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 290.00 | 1 567 427.00 | | -118 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207 168.00 | | 1 661 613.00 | 9 207 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 853.00 | 9 397 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 489.00 | 10 382 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 947 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 412.00 | | 6 544.00 | 942 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264 756.00 | | 1 617 291.00 | 8 264 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 650.00 | 119 206.00 | 1 635.00 | 259 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 650.00 | 117 168.00 | 1 635.00 | 259 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 671.00 | 914 671.00 | | 914 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 591.00 | 948 591.00 | | 948 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 155.00 | 811 155.00 | | 811 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905 817.00 | 5 905 817.00 | | 5 905 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 447 095.00 | | 2 447 095.00 | 2 447 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 410.00 | | 417 410.00 | 417 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 482.00 | 4 291 482.00 | | 4 291 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 838.00 | 1 906 638.00 | | 1 908 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 864.00 | 542 864.00 | | 542 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 489.00 | 6 740 984.00 | 2 864 505.00 | 9 605 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 580 235.00 | 9 580 235.00 | 3 000 000.00 | 12 580 235.00 |