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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 680 191.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 64 949.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 169 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 670 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 904 959.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 792 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 447 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 268 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 156 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 664 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 467 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 538 653.00 | 3 152 855.00 | | 4 538 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 330.00 | 4 586 580.00 | | 6 112 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 223 099.00 | 1 241 880.00 | | 1 223 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223 099.00 | 1 241 880.00 | | 1 223 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869 576.00 | 13 695 218.00 | | 11 869 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 586.00 | 3 315 265.00 | | 3 141 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 296.00 | 1 629 322.00 | | 1 928 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 089.00 | 43 386.00 | | 33 089.00 |
EA Autres dettes | 112 419.00 | 106 880.00 | | 112 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 920.00 | 38 499.00 | | 38 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 123 886.00 | 18 828 570.00 | | 17 123 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 467 641.00 | 24 664 946.00 | | 24 467 641.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 533 677.00 | 1 393 725.00 | | 1 533 677.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 326.00 | 7 916.00 | | 8 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 326.00 | 7 916.00 | | 8 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 781 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 422 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 203 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 952 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 609 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 507 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 785.00 | 49 940.00 | | 5 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | 49 940.00 | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 158.00 | 26 537.00 | | 33 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 158.00 | 26 537.00 | | 33 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 373.00 | 23 403.00 | | -27 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 296.00 | 522 115.00 | | 571 296.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 194 031.00 | 194 031.00 | | 194 031.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 734 339.00 | 1 594 168.00 | | 1 734 339.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 540 308.00 | 1 400 137.00 | | 1 540 308.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 533 677.00 | 1 393 725.00 | | 1 533 677.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 631.00 | 6 412.00 | | 6 631.00 |