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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -311 481.00 | -325 173.00 | | -311 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 581.00 | 13 692.00 | | 125 581.00 |
DL TOTAL (I) | -142 300.00 | -267 881.00 | | -142 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 172.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 904.00 | 323 830.00 | | 200 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 18 830.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570.00 | 50 383.00 | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 249.00 | 428 943.00 | | 206 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 948.00 | 161 061.00 | | 63 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
FG Production vendue services | 59 540.00 | 3 382.00 | 62 922.00 | 59 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 273.00 | 3 382.00 | 72 655.00 | 69 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 594.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 660.00 | 594.00 | | 197 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 921.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234.00 | 27.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | 1 948.00 | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 129.00 | -1 354.00 | | 193 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 505.00 | 492 778.00 | | 272 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 924.00 | 479 086.00 | | 146 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 581.00 | 13 692.00 | | 125 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | 228.00 | 12 924.00 | 12 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 228.00 | 4 842.00 | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 249.00 | 206 249.00 | | 206 249.00 |