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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 137.00 | 38.00 | 7 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 11.00 | 9 018.00 | 9 030.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 791.00 | 8 749.00 | 13 042.00 | 21 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 419.00 | 32 630.00 | 81 789.00 | 114 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 636.00 | 29 435.00 | 607 200.00 | 636 636.00 |
BZ Autres créances | 231 178.00 | | 231 178.00 | 231 178.00 |
CF Disponibilités | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 698.00 | 29 435.00 | 1 122 262.00 | 1 151 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 118.00 | 62 066.00 | 1 204 051.00 | 1 266 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 491.00 | 395 418.00 | | 422 491.00 |
DH Report à nouveau | | 51 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 183.00 | 41 437.00 | | -124 183.00 |
DL TOTAL (I) | 349 108.00 | 497 291.00 | | 349 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 910.00 | 267 305.00 | | 258 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 30 101.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 112.00 | 904 697.00 | | 332 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 354.00 | 221 937.00 | | 146 354.00 |
EA Autres dettes | 75 883.00 | 117 531.00 | | 75 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 767.00 | 47 704.00 | | 40 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 943.00 | 1 589 277.00 | | 854 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 051.00 | 2 086 569.00 | | 1 204 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 943.00 | 1 589 277.00 | | 854 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 616.00 | 262 035.00 | | 200 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 532 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 532 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 778.00 | 3 573.00 | | 165 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 056.00 | 32 685.00 | | 177 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 239.00 | -32 685.00 | | -156 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 891.00 | 3 007 433.00 | | 2 556 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 074.00 | 2 965 995.00 | | 2 681 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 185.00 | 41 437.00 | | -124 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 421.00 | | 11 015.00 | 69 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 207.00 | 59 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 207.00 | 38 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | 9 030.00 | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 747.00 | | 1 984.00 | 57 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 366.00 | 4 193.00 | 9 929.00 | 38 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 129.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 4 064.00 | 9 929.00 | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 112.00 | 332 112.00 | | 332 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 837.00 | 604 837.00 | | 604 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 910.00 | 258 910.00 | | 258 910.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 440.00 | 907 440.00 | 4 000.00 | 911 440.00 |
VW T.V.A. | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 943.00 | 854 943.00 | | 854 943.00 |