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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 2 956.00 | 3 851.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 6 703.00 | 16 913.00 | 23 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 423.00 | 9 659.00 | 20 763.00 | 30 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BN En cours de production de biens | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 622.00 | 9 659.00 | 98 963.00 | 108 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | -2 678.00 | -10 287.00 | | -2 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | 7 610.00 | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 29 884.00 | 7 552.00 | | 29 884.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 7 604.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 12 189.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 37 923.00 | 75 731.00 | | 37 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 079.00 | 96 184.00 | | 59 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 963.00 | 113 736.00 | | 98 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 079.00 | 96 184.00 | | 59 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 595.00 | | 179 595.00 | 179 595.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 595.00 | | 179 595.00 | 179 595.00 |
FM Production stockée | | | -29 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 826.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 381.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 11 381.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -11 161.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 706.00 | | | -12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 759.00 | 176 054.00 | | 162 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 427.00 | 168 444.00 | | 140 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | 7 610.00 | | 22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 859.00 | | 11 124.00 | 19 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 30 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 30 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | 11 124.00 | 19 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541.00 | 3 679.00 | 561.00 | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 3 679.00 | 561.00 | 6 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |