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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 397.00 | 91 072.00 | 340 324.00 | 431 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 668.00 | 95 350.00 | 777 317.00 | 872 668.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 207.00 | 95 350.00 | 1 011 856.00 | 1 107 207.00 |
CU Autres participations | 436 993.00 | | 436 993.00 | 436 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 341.00 | | | 260 341.00 |
DL TOTAL (I) | 971 078.00 | | | 971 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 856.00 | | | 1 011 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 341.00 | | | 260 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 668.00 | | | 872 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 397.00 | | | 431 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 993.00 | | | 436 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 591.00 | 28 759.00 | | 66 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 313.00 | 28 759.00 | | 62 313.00 |