| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 433.00 | | 235 433.00 | 235 433.00 |
CU Autres participations | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DH Report à nouveau | -56 175.00 | -45 654.00 | | -56 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | -10 521.00 | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 217 745.00 | 195 655.00 | | 217 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 608.00 | 688 355.00 | | 13 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 6 727.00 | | 4 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 688.00 | 695 221.00 | | 17 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 433.00 | 890 877.00 | | 235 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149 915.00 | 800 000.00 | | 1 149 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 915.00 | 800 000.00 | | 1 149 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119 704.00 | 793 738.00 | | 1 119 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 704.00 | 793 738.00 | | 1 119 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 210.00 | 6 262.00 | | 30 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 557.00 | 800 103.00 | | 1 152 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 467.00 | 810 625.00 | | 1 130 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 089.00 | -10 521.00 | | 22 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 034.00 | | 1 334 909.00 | 573 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 644.00 | 1 119 704.00 | 221 594.00 | 566 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 644.00 | 1 119 704.00 | 221 594.00 | 566 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 034.00 | | 1 334 909.00 | 573 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 396.00 | 9 386.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |