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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 710.00 | 832 588.00 | 116 122.00 | 948 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 486.00 | 244 886.00 | 82 600.00 | 327 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 996.00 | 1 084 275.00 | 200 722.00 | 1 284 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 775.00 | | 191 775.00 | 191 775.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 471.00 | 1 084 275.00 | 599 197.00 | 1 683 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 234 943.00 | 234 834.00 | | 234 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 104.00 | 113 110.00 | | 58 104.00 |
DL TOTAL (I) | 295 297.00 | 350 193.00 | | 295 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 011.00 | 174 407.00 | | 82 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 811.00 | 53 221.00 | | 122 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 40 679.00 | | 38 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 900.00 | 268 307.00 | | 303 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 197.00 | 618 500.00 | | 599 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 018.00 | 181 874.00 | | 237 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 599.00 | 523.00 | | 17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 918.00 | | 134 451.00 | 1 363 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 372.00 | 1 284 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 372.00 | 1 276 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 118.00 | | 134 451.00 | 1 355 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 384.00 | 161 956.00 | 194 065.00 | 1 116 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 584.00 | 161 956.00 | 194 065.00 | 1 109 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
VB T. V. A. | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 412.00 | 57 744.00 | 6 668.00 | 64 412.00 |
VI Groupe et associés | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 008.00 | 295 008.00 | | 295 008.00 |
VW T.V.A. | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 900.00 | 237 018.00 | 66 881.00 | 303 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 3 217.00 | | 6 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | 3 144.00 | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 381 484.00 | 206 723.00 | | 381 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 628.00 | 20 011.00 | | 55 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 896.00 | 136 022.00 | | 254 896.00 |
YT Sous‐traitance | 55 173.00 | 4 543.00 | | 55 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 818.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 729.00 | 4 035.00 | | 7 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 439.00 | 105 003.00 | | 150 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 992.00 | 57 430.00 | | 101 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 124.00 | 234 421.00 | | 498 124.00 |