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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 4 216.00 | 1 444.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660.00 | 4 216.00 | 11 444.00 | 15 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CF Disponibilités | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 325.00 | | 376 325.00 | 376 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 984.00 | 4 216.00 | 387 769.00 | 391 984.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DL TOTAL (I) | 157 334.00 | | | 157 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 435.00 | | | 230 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 769.00 | | | 387 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 434.00 | | | 212 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 600.00 | | 768 600.00 | 768 600.00 |
FG Production vendue services | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 697.00 | | 948 697.00 | 948 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 138 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 546.00 | | | 970 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 923.00 | | | 935 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 792.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 792.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 434.00 | 212 434.00 | | 212 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YT Sous‐traitance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
ZE Dividendes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 180.00 | | | 56 180.00 |