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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 747.00 | 448.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 522 961.00 | | 522 961.00 | 522 961.00 |
AP Constructions | 256 987.00 | 95 196.00 | 161 791.00 | 256 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 799.00 | 36 971.00 | 828.00 | 37 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 378.00 | 354 575.00 | 251 804.00 | 606 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 421.00 | 489 488.00 | 1 230 933.00 | 1 720 421.00 |
BT Marchandises | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 650 825.00 | | 650 825.00 | 650 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 649.00 | | 995 649.00 | 995 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 070.00 | 489 488.00 | 2 226 582.00 | 2 716 070.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 617 615.00 | 1 432 746.00 | | 1 617 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 573.00 | 184 869.00 | | 117 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 439.00 | 1 625 865.00 | | 1 743 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 335.00 | 140 649.00 | | 83 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | 24 616.00 | | 26 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 994.00 | 146 822.00 | | 180 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 150.00 | 123 642.00 | | 154 150.00 |
EA Autres dettes | 38 614.00 | 80 386.00 | | 38 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 143.00 | 529 836.00 | | 483 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 582.00 | 2 155 702.00 | | 2 226 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 977.00 | 448 010.00 | | 457 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 913.00 | | 64 544.00 | 1 663 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 037.00 | 1 720 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 901 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 156.00 | | | 526 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 658.00 | | 64 544.00 | 844 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 003.00 | 77 573.00 | 7 088.00 | 419 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 323.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 580.00 | 77 250.00 | 7 088.00 | 416 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 661.00 | 12 526.00 | 2 135.00 | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 674.00 | 45 643.00 | 23 031.00 | 68 674.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 742.00 | 212 642.00 | 8 100.00 | 220 742.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 143.00 | 457 977.00 | 25 166.00 | 483 143.00 |