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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 47.00 | 1 053.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 914.00 | 56 443.00 | 32 471.00 | 88 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 535.00 | 215 950.00 | 138 585.00 | 354 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 747.00 | 272 440.00 | 289 307.00 | 561 747.00 |
BT Marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 344.00 | | 115 344.00 | 115 344.00 |
CF Disponibilités | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 968.00 | | 292 968.00 | 292 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 716.00 | 272 440.00 | 582 275.00 | 854 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 555.00 | 17 872.00 | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 328.00 | 35 684.00 | | 45 328.00 |
DL TOTAL (I) | 81 883.00 | 86 555.00 | | 81 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 740.00 | 129 472.00 | | 95 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 936.00 | 104 716.00 | | 100 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 922.00 | 174 799.00 | | 143 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 159 001.00 | 117 930.00 | | 159 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 392.00 | 526 917.00 | | 500 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 275.00 | 613 472.00 | | 582 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 761.00 | 431 194.00 | | 438 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 504.00 | | 18 554.00 | 554 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 311.00 | 561 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 311.00 | 443 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 360.00 | | 1 100.00 | 108 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 306.00 | | 17 454.00 | 437 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 470.00 | 38 282.00 | 11 311.00 | 245 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 470.00 | 38 235.00 | 11 311.00 | 245 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 740.00 | 34 109.00 | 61 631.00 | 95 740.00 |
VI Groupe et associés | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 372.00 | 16 564.00 | 8 808.00 | 25 372.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 392.00 | 438 761.00 | 61 631.00 | 500 392.00 |