| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 18 134.00 | 10 887.00 | 7 247.00 | 18 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 911.00 | 321 367.00 | 99 544.00 | 420 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 178.00 | 372 849.00 | 29 329.00 | 402 178.00 |
BF Prêts | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 193.00 | 705 602.00 | 184 591.00 | 890 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 773.00 | | 334 773.00 | 334 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 849.00 | | 1 544 849.00 | 1 544 849.00 |
BZ Autres créances | 2 568 230.00 | | 2 568 230.00 | 2 568 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 851.00 | | 4 447 851.00 | 4 447 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 045.00 | 705 602.00 | 4 632 443.00 | 5 338 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 731.00 | 2 202 869.00 | | 2 507 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 809.00 | 304 862.00 | | 148 809.00 |
DK Provisions réglementées | 11 155.00 | 35 925.00 | | 11 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 695.00 | 2 587 656.00 | | 2 711 695.00 |
DP Provisions pour risques | 11 019.00 | 10 145.00 | | 11 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 019.00 | 10 145.00 | | 11 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 4 986.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 18 341.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 822.00 | 1 152 536.00 | | 996 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 317.00 | 591 758.00 | | 594 317.00 |
EA Autres dettes | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 2 209.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 729.00 | 1 769 830.00 | | 1 909 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 443.00 | 4 367 631.00 | | 4 632 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 800.00 | | 1 993 800.00 | 1 993 800.00 |
FD Production vendue biens | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
FG Production vendue services | 4 824 738.00 | 892 867.00 | 5 717 605.00 | 4 824 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 062.00 | 892 867.00 | 7 721 929.00 | 6 829 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 214 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 403.00 | 17 984.00 | | 28 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 403.00 | 17 984.00 | | 28 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | 9 042.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 11 934.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 770.00 | 6 050.00 | | 24 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 755.00 | 117 666.00 | | 36 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 619.00 | 6 639 459.00 | | 7 944 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 810.00 | 6 334 597.00 | | 7 795 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 809.00 | 304 862.00 | | 148 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 042.00 | | 45 151.00 | 845 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 072.00 | | 45 151.00 | 796 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 142.00 | 55 459.00 | | 650 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 644.00 | 55 459.00 | | 649 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 925.00 | 3 633.00 | 28 403.00 | 35 925.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 145.00 | 1 399.00 | 525.00 | 10 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 070.00 | 5 032.00 | 28 928.00 | 46 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 633.00 | 28 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 822.00 | 1 146 822.00 | | 1 146 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 640.00 | 186 640.00 | | 186 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 429.00 | 158 429.00 | | 158 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 931.00 | 166 931.00 | | 166 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UP Prêts | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 849.00 | 1 544 849.00 | | 1 544 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 312 364.00 | 312 364.00 | | 312 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 830.00 | 2 159 830.00 | | 2 159 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 550.00 | 4 263 079.00 | 48 471.00 | 4 311 550.00 |
VW T.V.A. | 244 276.00 | 244 276.00 | | 244 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 729.00 | 1 909 729.00 | | 1 909 729.00 |