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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 119.00 | 32 046.00 | 13 073.00 | 45 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 984.00 | 32 046.00 | 936 938.00 | 968 984.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 260.00 | | 461 260.00 | 461 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 244.00 | 32 046.00 | 1 398 198.00 | 1 430 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 918 865.00 | | 918 865.00 | 918 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 887 710.00 | 791 454.00 | | 887 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 155.00 | 158 012.00 | | 200 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 865.00 | 993 466.00 | | 1 131 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 13 694.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 726.00 | 725.00 | | 34 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 30 448.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 927.00 | 85 769.00 | | 94 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 373.00 | 127 100.00 | | 128 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 333.00 | 257 736.00 | | 266 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 198.00 | 1 251 202.00 | | 1 398 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 333.00 | 257 736.00 | | 266 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 874.00 | | 8 405.00 | 983 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 295.00 | 968 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 295.00 | 45 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 009.00 | | 3 405.00 | 65 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 865.00 | | 5 000.00 | 918 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 054.00 | 6 216.00 | 10 224.00 | 36 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 054.00 | 6 216.00 | 10 224.00 | 36 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VW T.V.A. | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 333.00 | 266 333.00 | | 266 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 610.00 | 18 554.00 | | 19 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | 6 241.00 | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 68 442.00 | 81 206.00 | | 68 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 968.00 | 19 938.00 | | 28 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 383.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | 51 837.00 | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 038.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 651.00 | 19 592.00 | | 20 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 467.00 | 101 884.00 | | 103 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 480.00 | 14 487.00 | | 12 480.00 |
ZE Dividendes | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 739.00 | 159 604.00 | | 114 739.00 |