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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 340.00 | 32 584.00 | 4 756.00 | 37 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 228.00 | 32 584.00 | 6 644.00 | 39 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
BZ Autres créances | 250 546.00 | | 250 546.00 | 250 546.00 |
CF Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 001.00 | | 446 001.00 | 446 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 229.00 | 32 584.00 | 452 644.00 | 485 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 143.00 | 195 640.00 | | 224 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 28 502.00 | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 278 100.00 | 235 143.00 | | 278 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | 6 023.00 | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 78 118.00 | | 41 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 809.00 | 165 903.00 | | 117 809.00 |
EA Autres dettes | | 2 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 545.00 | 252 683.00 | | 174 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 644.00 | 487 825.00 | | 452 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 545.00 | 252 683.00 | | 174 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 183.00 | | 618 183.00 | 618 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 183.00 | | 618 183.00 | 618 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | 9 010.00 | | 5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 6 023.00 | | 15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 093.00 | 632 118.00 | | 630 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 136.00 | 603 615.00 | | 587 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | 28 502.00 | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 654.00 | | 574.00 | 38 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 766.00 | | 574.00 | 36 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 333.00 | 2 252.00 | | 30 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 2 252.00 | | 30 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
VI Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 158.00 | 430 158.00 | | 430 158.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 5 461.00 | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | 1 464.00 | | 570.00 |
ST Autres comptes | 117 154.00 | 98 266.00 | | 117 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 311.00 | 12 447.00 | | 12 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 846.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | 6 307.00 | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 065.00 | 110 489.00 | | 128 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 046.00 | 17 862.00 | | 19 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 035.00 | 112 177.00 | | 130 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |