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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 041.00 | 46 119.00 | 29 922.00 | 76 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 041.00 | 47 119.00 | 29 922.00 | 77 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 170 666.00 | 32 816.00 | 137 850.00 | 170 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
072 Créances – Autres | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
084 Disponibilités | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 209.00 | 32 816.00 | 333 393.00 | 366 209.00 |
110 Total général Actif | 443 249.00 | 79 935.00 | 363 314.00 | 443 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |