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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 20 166.00 | 3 333.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 612 149.00 | | 612 149.00 | 612 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 846.00 | 427 186.00 | 176 660.00 | 603 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 246.00 | 23 835.00 | 11 411.00 | 35 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 526.00 | 500 090.00 | 804 435.00 | 1 304 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 958.00 | 27 025.00 | 423 933.00 | 450 958.00 |
BZ Autres créances | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CF Disponibilités | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 575.00 | 27 025.00 | 822 550.00 | 849 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 101.00 | 527 116.00 | 1 626 985.00 | 2 154 101.00 |
CU Autres participations | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
DH Report à nouveau | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 460.00 | | | -98 460.00 |
DL TOTAL (I) | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 225.00 | | | 340 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
EA Autres dettes | 322 407.00 | | | 322 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 456.00 | | | 280 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 606.00 | | | 1 301 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 985.00 | | | 1 626 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 750.00 | | | 1 118 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 956.00 | | 991 956.00 | 991 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 956.00 | | 991 956.00 | 991 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 129 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 667.00 | | | 1 220 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 128.00 | | | 1 319 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 460.00 | | | -98 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 622.00 | | 46 118.00 | 1 287 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 214.00 | 1 304 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 214.00 | 639 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 649.00 | | | 635 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 189.00 | | 46 118.00 | 622 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 904.00 | 74 497.00 | 29 214.00 | 425 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | 6 666.00 | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 404.00 | 67 831.00 | 29 214.00 | 412 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 177.00 | 13 800.00 | 128 952.00 | 142 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 080.00 | 13 800.00 | 128 952.00 | 171 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 080.00 | 13 800.00 | 128 952.00 | 171 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | 128 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 225.00 | 340 225.00 | | 340 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 407.00 | 322 407.00 | | 322 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 410 720.00 | 410 720.00 | | 410 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 969.00 | 36 440.00 | 178 528.00 | 214 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 526.00 | 595 645.00 | 880.00 | 596 526.00 |
VW T.V.A. | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 278.00 | 1 118 750.00 | 178 528.00 | 1 297 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ST Autres comptes | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 624.00 | | | 325 624.00 |
YT Sous‐traitance | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 198.00 | | | 628 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |