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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 015 723.00 | 741 195.00 | 274 528.00 | 1 015 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 969.00 | 742 231.00 | 497 738.00 | 1 239 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
084 Disponibilités | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
110 Total général Actif | 1 431 413.00 | 742 231.00 | 689 182.00 | 1 431 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 134 668.00 | | | 1 134 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |