| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
DH Report à nouveau | -99 378.00 | -38 377.00 | | -99 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 165.00 | -61 000.00 | | -26 165.00 |
DL TOTAL (I) | -67 345.00 | -41 180.00 | | -67 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 772.00 | 118 751.00 | | 139 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 26 179.00 | | 18 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 626.00 | 115 454.00 | | 93 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 457.00 | 260 434.00 | | 251 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 113.00 | 219 254.00 | | 184 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 457.00 | 260 434.00 | | 251 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 004.00 | | 370 004.00 | 370 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 004.00 | | 370 004.00 | 370 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 403.00 | 29 487.00 | | 12 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 1 410.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 1 410.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -204.00 | | -2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 412.00 | 604 249.00 | | 382 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 577.00 | 665 249.00 | | 408 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 165.00 | -61 000.00 | | -26 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
UX Autres créances clients | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |