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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 391.00 | 47 000.00 | 10 390.00 | 57 391.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 799.00 | 48 296.00 | 10 502.00 | 58 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 589.00 | 1 565.00 | 119 024.00 | 120 589.00 |
072 Créances – Autres | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 136.00 | 1 565.00 | 184 571.00 | 186 136.00 |
110 Total général Actif | 244 936.00 | 49 862.00 | 195 073.00 | 244 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 659.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 928.00 | | | 323 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
252 Charges sociales | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 883.00 | | | 369 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 954.00 | | | -45 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 056.00 | | | -51 056.00 |