| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 7 827.00 | 6 423.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 250.00 | 7 827.00 | 6 423.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 682.00 | | 196 682.00 | 196 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 771.00 | | 219 771.00 | 219 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 021.00 | 7 827.00 | 226 194.00 | 234 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 006.00 | 288 000.00 | | 176 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 40 000.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 155.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 852.00 | | | -32 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 061.00 | -44 008.00 | | -20 061.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 286.00 | 295 148.00 | | 160 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | 91 215.00 | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 57 692.00 | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 312.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 908.00 | 150 820.00 | | 65 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 194.00 | 472 761.00 | | 226 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 995.00 | 276 405.00 | | 169 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 056.00 | 320 413.00 | | 190 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 061.00 | -44 008.00 | | -20 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 1 468.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 1 468.00 | | 6 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 995.00 | 204 995.00 | | 204 995.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |