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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 180 184.00 | 606 657.00 | 573 527.00 | 1 180 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 476.00 | 607 949.00 | 573 527.00 | 1 181 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 354.00 | 126 680.00 | 31 674.00 | 158 354.00 |
072 Créances – Autres | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
084 Disponibilités | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 747.00 | 126 680.00 | 93 067.00 | 219 747.00 |
110 Total général Actif | 1 401 223.00 | 734 629.00 | 666 594.00 | 1 401 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 296.00 | 183 761.00 | | 196 296.00 |
230 Autres produits | | 37 007.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 296.00 | 220 768.00 | | 196 296.00 |
242 Autres charges externes. | 33 908.00 | 98 697.00 | | 33 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 442.00 | 17 868.00 | | 28 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 688.00 | | |
252 Charges sociales | | 495.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 55 550.00 | 58 834.00 | | 55 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
262 Autres charges | | 1 651.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 580.00 | 179 234.00 | | 244 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 284.00 | 41 535.00 | | -48 284.00 |
280 Produits financiers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 540.00 | 1 004 416.00 | | 9 540.00 |
294 Charges financières | | 1 896.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 470.00 | 683 055.00 | | 11 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 105 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 693.00 | 255 970.00 | | -48 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181 476.00 | | | 1 181 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126 680.00 | | | 126 680.00 |