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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 918.00 | 48 097.00 | 8 821.00 | 56 918.00 |
040 Immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 948.00 | 48 097.00 | 24 851.00 | 72 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
084 Disponibilités | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
110 Total général Actif | 101 320.00 | 48 097.00 | 53 223.00 | 101 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 647.00 | 174 939.00 | | 164 647.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 507.00 | | |
230 Autres produits | 1 305.00 | 117.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 952.00 | 185 056.00 | | 155 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 718.00 | 23 652.00 | | 26 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 615.00 | 23 512.00 | | 14 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 130.00 | 61 502.00 | | 46 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 057.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 167.00 | 75 544.00 | | 71 167.00 |
252 Charges sociales | 14 959.00 | 16 030.00 | | 14 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | 4 702.00 | | 4 720.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 656.00 | 182 347.00 | | 152 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 296.00 | 2 709.00 | | 3 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 468.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 480.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 97.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 844.00 | 1 133.00 | | 2 844.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 029.00 | | | 9 029.00 |