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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 817.00 | 151.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | 629.00 | 560.00 | 1 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 801.00 | | 328 801.00 | 328 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 909.00 | 207 948.00 | 531 961.00 | 739 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 650.00 | 2 003.00 | 214 647.00 | 216 650.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 592.00 | 2 003.00 | 227 589.00 | 229 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 501.00 | 209 951.00 | 759 550.00 | 969 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 722.00 | | | 329 722.00 |
CU Autres participations | 408 030.00 | 206 502.00 | 201 528.00 | 408 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 210 369.00 | 116 723.00 | | 210 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 371.00 | 93 645.00 | | -184 371.00 |
DL TOTAL (I) | 467 786.00 | 652 157.00 | | 467 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 263.00 | 54 813.00 | | 40 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 286.00 | 89 787.00 | | 103 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 293.00 | 58 305.00 | | 69 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 657.00 | 91 236.00 | | 78 657.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 21 264.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 764.00 | 315 405.00 | | 291 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 550.00 | 967 561.00 | | 759 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 764.00 | 315 405.00 | | 291 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 010.00 | 47 499.00 | | 33 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 19.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 955.00 | 6 992.00 | | 7 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 924.00 | 289 991.00 | | 198 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 295.00 | 196 345.00 | | 383 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 371.00 | 93 645.00 | | -184 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 305.00 | | 18 599.00 | 728 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 739 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 2 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 152.00 | | 18 599.00 | 719 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 777.00 | 664.00 | 6 995.00 | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 664.00 | 6 995.00 | 7 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 065 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | | |
UG ‐ Financières | | 206 502.00 | | |