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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 036.00 | 113 403.00 | 2 632.00 | 116 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 864.00 | 78 334.00 | 9 529.00 | 87 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 205.00 | 478 357.00 | 140 848.00 | 619 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 576.00 | 670 095.00 | 199 481.00 | 869 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
BT Marchandises | 919 131.00 | | 919 131.00 | 919 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 192.00 | | 458 192.00 | 458 192.00 |
BZ Autres créances | 6 217 773.00 | | 6 217 773.00 | 6 217 773.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714 268.00 | | 7 714 268.00 | 7 714 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 844.00 | 670 095.00 | 7 913 749.00 | 8 583 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 4 012 804.00 | 3 998 028.00 | | 4 012 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 956.00 | 965 076.00 | | 967 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 860.00 | 4 971 904.00 | | 4 989 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 316.00 | 2 283 849.00 | | 2 431 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 457.00 | 306 664.00 | | 303 457.00 |
EA Autres dettes | 90 261.00 | 46 664.00 | | 90 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 889.00 | 2 637 177.00 | | 2 923 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 749.00 | 7 609 082.00 | | 7 913 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 157 162.00 | 161 950.00 | 14 319 112.00 | 14 157 162.00 |
FG Production vendue services | 898 874.00 | | 898 874.00 | 898 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 056 037.00 | 161 950.00 | 15 217 986.00 | 15 056 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 223 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 633.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 649 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 485.00 | 1 317.00 | | 261 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 485.00 | 1 317.00 | | 261 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 485.00 | 14 855.00 | | -261 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 965.00 | 348 427.00 | | 350 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 289 090.00 | 8 190 523.00 | | 15 289 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 321 134.00 | 7 225 447.00 | | 14 321 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 956.00 | 965 076.00 | | 967 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 447.00 | | 2 129.00 | 867 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 940.00 | | 2 129.00 | 704 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 462.00 | 85 633.00 | 670 095.00 | 584 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 641.00 | 9 763.00 | 113 403.00 | 103 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 821.00 | 75 870.00 | 556 692.00 | 480 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 316.00 | 2 431 316.00 | | 2 431 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
UX Autres créances clients | 458 192.00 | 458 192.00 | | 458 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VC Groupe et associés | 5 399 355.00 | 5 399 355.00 | | 5 399 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VI Groupe et associés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 445.00 | 306 445.00 | | 306 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 469.00 | 475 469.00 | | 475 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735 094.00 | 6 688 623.00 | 46 471.00 | 6 735 094.00 |
VW T.V.A. | 149 958.00 | 149 958.00 | | 149 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 889.00 | 2 923 889.00 | | 2 923 889.00 |