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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 634.00 | 569.00 | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 703.00 | 412 065.00 | 212 638.00 | 624 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 420.00 | 43 071.00 | 1 349.00 | 44 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 111.00 | 457 681.00 | 239 430.00 | 697 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 205.00 | 30 518.00 | 238 687.00 | 269 205.00 |
BZ Autres créances | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
CF Disponibilités | 141 971.00 | | 141 971.00 | 141 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 710.00 | 30 518.00 | 572 193.00 | 602 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 821.00 | 488 199.00 | 811 623.00 | 1 299 821.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 682.00 | | | 181 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 261 023.00 | | | 261 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | | | 196 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 600.00 | | | 550 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 623.00 | | | 811 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 600.00 | | | 550 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 046.00 | 116 814.00 | | 583 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 697 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 669 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 065.00 | 112 806.00 | | 559 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 867.00 | 4 008.00 | | 20 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 248.00 | 77 182.00 | 2 749.00 | 383 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 241.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 943.00 | 76 942.00 | 2 749.00 | 380 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 362.00 | 9 306.00 | 150.00 | 21 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 362.00 | 9 306.00 | 150.00 | 21 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 362.00 | 9 306.00 | 150.00 | 21 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 306.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 647.00 | 196 647.00 | | 196 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 209 846.00 | 209 846.00 | | 209 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VB T. V. A. | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 589.00 | 176 589.00 | | 176 589.00 |
VI Groupe et associés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 246.00 | 346 421.00 | 24 825.00 | 371 246.00 |
VW T.V.A. | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 600.00 | 550 600.00 | | 550 600.00 |