| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 392.00 | | 659 392.00 | 659 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 183.00 | | 731 183.00 | 731 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 690.00 | | 596 690.00 | 596 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 229 761.00 | 148 818.00 | | 229 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 298.00 | 92 942.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 421 059.00 | 362 761.00 | | 421 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 766.00 | 345 367.00 | | 288 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 352.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | 10 764.00 | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 124.00 | 362 483.00 | | 310 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 183.00 | 725 245.00 | | 731 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -100.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 3 688.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 233.00 | 195 725.00 | | 195 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 935.00 | 102 782.00 | | 124 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 298.00 | 92 943.00 | | 70 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 668.00 | | 725.00 | 658 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 668.00 | | 725.00 | 658 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 766.00 | 57 908.00 | 230 858.00 | 288 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 124.00 | 79 266.00 | 230 858.00 | 310 124.00 |