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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 141.00 | 46 833.00 | 4 308.00 | 51 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 7 102.00 | 2 188.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 642.00 | 32 205.00 | 436.00 | 32 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 893.00 | 86 140.00 | 58 752.00 | 144 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
BZ Autres créances | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 563.00 | | 251 563.00 | 251 563.00 |
CF Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 963.00 | | 459 963.00 | 459 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 856.00 | 86 140.00 | 518 716.00 | 604 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 403.00 | 208 493.00 | | 257 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 48 909.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 267 182.00 | 266 203.00 | | 267 182.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 198.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 23 487.00 | | 25 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 834.00 | 82 427.00 | | 94 834.00 |
EA Autres dettes | 130 927.00 | 283 358.00 | | 130 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 534.00 | 389 470.00 | | 251 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 716.00 | 670 480.00 | | 518 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 263.00 | 400 197.00 | 540 460.00 | 140 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 263.00 | 400 197.00 | 540 460.00 | 140 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 000.00 | 6 050.00 | | 134 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 808.00 | 6 050.00 | | 148 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 359.00 | 125.00 | | 15 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 359.00 | 14 933.00 | | 15 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 449.00 | -8 883.00 | | 133 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 598.00 | -13 870.00 | | -31 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 529.00 | 1 031 100.00 | | 700 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 549.00 | 982 191.00 | | 699 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | 48 909.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 718.00 | 6 422.00 | | 79 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 994.00 | 3 839.00 | | 42 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | 2 583.00 | | 36 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 236.00 | 185 446.00 | 9 790.00 | 195 236.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 534.00 | 251 534.00 | | 251 534.00 |