| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 983.00 | 2 215.00 | 12 768.00 | 14 983.00 |
AP Constructions | 175 000.00 | 26 184.00 | 148 816.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 827.00 | 28 551.00 | 3 276.00 | 31 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 13 394.00 | 11 023.00 | 24 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 827.00 | 70 343.00 | 177 484.00 | 247 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 474.00 | | 184 474.00 | 184 474.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 579.00 | | 369 579.00 | 369 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 406.00 | 70 343.00 | 547 063.00 | 617 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 688.00 | 81 744.00 | | 103 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 559.00 | 51 944.00 | | 97 559.00 |
DL TOTAL (I) | 366 247.00 | 298 688.00 | | 366 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 172.00 | 145 530.00 | | 124 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 8 083.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 18 100.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 988.00 | 24 148.00 | | 45 988.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 757.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 816.00 | 197 717.00 | | 180 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 063.00 | 496 406.00 | | 547 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 346.00 | 73 545.00 | | 78 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 905.00 | | 1 947.00 | 259 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 024.00 | 247 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 524.00 | 231 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 844.00 | | 1 924.00 | 242 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 23.00 | 2 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 345.00 | 16 596.00 | 11 597.00 | 65 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | 750.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 880.00 | 15 846.00 | 11 597.00 | 63 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 172.00 | 21 702.00 | 70 521.00 | 124 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 816.00 | 78 346.00 | 70 521.00 | 180 816.00 |