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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 371.00 | 8 100.00 | 67 271.00 | 75 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 590 316.00 | 8 100.00 | 582 216.00 | 590 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 969.00 | | 493 969.00 | 493 969.00 |
BZ Autres créances | 1 698 571.00 | | 1 698 571.00 | 1 698 571.00 |
CF Disponibilités | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 827.00 | | 2 400 827.00 | 2 400 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 143.00 | 8 100.00 | 2 983 043.00 | 2 991 143.00 |
CU Autres participations | 426 135.00 | | 426 135.00 | 426 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 522.00 | 1 386 364.00 | | 1 563 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 076.00 | 177 158.00 | | 203 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 598.00 | 1 618 522.00 | | 1 821 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 910.00 | 201 140.00 | | 174 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 382.00 | 118 195.00 | | 605 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 511.00 | 24 321.00 | | 251 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 022.00 | 261 924.00 | | 129 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 16 691.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 445.00 | 622 270.00 | | 1 161 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 043.00 | 2 240 793.00 | | 2 983 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 690.00 | 535 370.00 | | 1 127 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 170.00 | | 907 170.00 | 907 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 170.00 | | 907 170.00 | 907 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 611.00 | 4 809.00 | | 145 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 345.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 429.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 103.00 | 429.00 | | 90 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | -429.00 | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 017.00 | 71 208.00 | | 111 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 176.00 | 1 319 310.00 | | 1 351 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 100.00 | 1 142 152.00 | | 1 148 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 076.00 | 177 158.00 | | 203 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 166.00 | | 505 026.00 | 266 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 051.00 | | 71 871.00 | 167 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 700.00 | | 433 155.00 | 84 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 506.00 | 8 100.00 | 92 506.00 | 92 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 152.00 | 8 100.00 | 79 152.00 | 79 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 511.00 | 251 511.00 | | 251 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 969.00 | 493 969.00 | | 493 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 464.00 | 1 692 464.00 | | 1 692 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 897.00 | 141 142.00 | 33 755.00 | 174 897.00 |
VI Groupe et associés | 605 382.00 | 605 382.00 | | 605 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 689.00 | 2 197 689.00 | | 2 197 689.00 |
VW T.V.A. | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 445.00 | 1 127 690.00 | 33 755.00 | 1 161 445.00 |