| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229 078.00 | 734 465.00 | 6 494 613.00 | 7 229 078.00 |
AH Fonds commercial | 9 840 520.00 | | 9 840 520.00 | 9 840 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 190.00 | | 3 614 190.00 | 3 614 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 428.00 | 650 071.00 | 96 357.00 | 746 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 963.00 | | 421 963.00 | 421 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 852 179.00 | 1 384 536.00 | 20 467 643.00 | 21 852 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 597.00 | | 476 597.00 | 476 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 891 774.00 | | 51 891 774.00 | 51 891 774.00 |
BZ Autres créances | 37 561 579.00 | | 37 561 579.00 | 37 561 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 041 627.00 | | 90 041 627.00 | 90 041 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 157 475.00 | 1 384 536.00 | 110 772 939.00 | 112 157 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 091 630.00 | 6 091 630.00 | | 6 091 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 388 142.00 | 5 388 142.00 | | 5 388 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 052.00 | 352 455.00 | | 402 052.00 |
DH Report à nouveau | 4 112 293.00 | 3 169 965.00 | | 4 112 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 592.00 | 991 926.00 | | 852 592.00 |
DL TOTAL (I) | 16 846 708.00 | 15 994 118.00 | | 16 846 708.00 |
DP Provisions pour risques | 727 677.00 | 994 033.00 | | 727 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 806 745.00 | 7 459 305.00 | | 8 806 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 534 422.00 | 8 453 338.00 | | 9 534 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 70 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 284 395.00 | 56 538 879.00 | | 57 284 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 183 782.00 | 20 254 802.00 | | 26 183 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 741 604.00 | 41 923.00 | | 741 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 227 961.00 | 76 908 784.00 | | 84 227 961.00 |
ED (V) | 163 847.00 | 676 022.00 | | 163 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 772 939.00 | 102 032 263.00 | | 110 772 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 870 908.00 | | 119 870 908.00 | 119 870 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 870 908.00 | | 119 870 908.00 | 119 870 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 238 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 032 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 221 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 647 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 341.00 | |
GE Autres charges | | | 229 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 654 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 853 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 286.00 | 262 700.00 | | 197 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 286.00 | 1 115 791.00 | | 197 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 286.00 | -262 700.00 | | -197 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 657.00 | 37 357.00 | | 202 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 043 550.00 | 128 372 805.00 | | 126 043 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 190 958.00 | 127 380 879.00 | | 125 190 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 592.00 | 991 926.00 | | 852 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 631 546.00 | | 5 238 972.00 | 16 631 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 339.00 | 421 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 339.00 | 21 852 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 683 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444 816.00 | | 5 238 972.00 | 15 444 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 428.00 | | | 746 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 302.00 | | | 440 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 514.00 | 779 022.00 | | 605 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 734 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 514.00 | 44 557.00 | | 605 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 87 973.00 | 38 268.00 | 8 592.00 | 87 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 453 338.00 | 1 713 267.00 | 632 183.00 | 8 453 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453 338.00 | 1 713 267.00 | 632 183.00 | 8 453 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 599.00 | 442 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 263 668.00 | 189 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 284 395.00 | 57 284 395.00 | | 57 284 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844 412.00 | 13 844 412.00 | | 13 844 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 419.00 | 1 281 419.00 | | 1 281 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 604.00 | 741 604.00 | | 741 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 963.00 | 421 963.00 | | 421 963.00 |
UX Autres créances clients | 51 891 774.00 | 51 891 774.00 | | 51 891 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383 759.00 | 383 759.00 | | 383 759.00 |
VB T. V. A. | 3 248 058.00 | 3 248 058.00 | | 3 248 058.00 |
VC Groupe et associés | 33 088 043.00 | 33 088 043.00 | | 33 088 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 210.00 | 571 210.00 | | 571 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 774.00 | 829 774.00 | | 829 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 986 993.00 | 89 986 993.00 | | 89 986 993.00 |
VW T.V.A. | 10 468 614.00 | 10 468 614.00 | | 10 468 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 227 961.00 | 84 227 961.00 | | 84 227 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |